Импорт банковской выписки

Система позволяет импортировать данные о движении денежных средств по расчетному счету (банковскую выписку) из файла, сформированного программой управления расчетным счетом (Клиент - Банк).

Файл, сформированный системой Клиент - Банк (файл импорта) должен быть помещен в пользовательскую подпапку в папке data сервера Системы. Имя пользовательской подпапки: data{системный номер пользователя}. Пользовательская подпапка формируется автоматически при экспорте пользователем любой информации (например - любой таблицы в формате MS Excel).

Импорт происходит в следующем порядке:

1. Файл импорта вычитывается в временную таблицу. Результат отображается на экране. при вычитывании данных Система идентифицирует записи банковской выписки и по идентифицированным записям определяет контрагента и предполагаемый тип хозяйственной операции и т.п.. Правила и алгоритмы идентификации задаются при программировании;
2. Данные таблицы анализируется оператором. Уточняются данные ошибочно идентифицированных и неидентифицированных строк таблицы;
3. Уточненная временная таблица импортируется в базу данных Системы - формируются хозяйственные операции движения денежных средств. В Систему импортируются только полностью идентифицированные строки банковской выписки;

Импорт банковской выписки

Для каждой системы Клиент - Банк в меню Экспорт/Импорт существует своя форма (строка меню).
В форме отображается:

• Кнопки управления;
• Таблица импорта (при открытии формы - пустая);
• Список файлов для импорта (под таблицей) в формате Прочитать файл {имя файла}. Имя файла формируется системой Клиент - Банк и может содержать, например, дату импорта или дату банковских операций. Нажатие на ссылку [x] в строке удаляет файл из подпапки;
• Поля для загрузки файла импорта в пользовательскую подпапку;

Для импорта необходимо переместить файл импорта в пользовательскую подпапку.
Для формирования временной таблицы необходимо указать на имя выбранного для импорта файла. После формирования временной таблицы в строке изменится текст на: Прочитан файл {имя файла}.
Для изменения данных строки таблицы следует нажать на ссылку в поле # (системный номер строки).

Поля таблицы и формы редактирования имеют следующее назначение:

• Поле локального меню (только в таблице):
  • Создать операцию - формирование хозяйственной операции по данным строки;
• Номер строки (только в таблице) - системный номер. Ссылка для входа в карточку редактирования строки;
• Причина (только в таблице) - причина по которой невозможен импорт данных этой строки;
• Дата - дата с которй будет создана хозяйственная операция. Возможность изменения;
• Организация - контрагент операции из картотеки Системы. Возможность изменения;
• Организ. Из. выписки - название организации, считанное из данных банковской выписки;
• Организ. ОКПО - ОКПО орагнизации банковской выписки. ОКПО является основным идентификатором контрагента;
• Р/С - расчетный счет Системы, по которому будет сформирована хозяйственная операция движения денежных средств. Возможность изменения. Для операций перемещения определяет расчетный счет с которого будут списаны денежные средства;
• Р/С Из. выписки - номер расчетного счета, считанный из данных банковской выписки;
• Тип Хоз. Операции - Тип хозяйственной операции, которая будет создана по данным строки таблицы. Возможность изменения;
• Сумма - сумма хозяйственной операции;
• № документа - номер платежного поручения, считанный из данных банковской выписки. Будет интерпретирован как Код хозяйственной операции;
• Примечание - текст, считанный из данных банковской выписки. Будет внесен в поле Примечание хозяйственной операции
• Катег. расхода - категория расхода (из справочника Системы), которая будет присвоена создаваемой хозяйственной операции;
• Ресурс - тип ресурса (из справочника Системы), который будет присвоен создаваемой хозяйственной операции;
• Доп. - дополнительная информация, считанная из данных банковской выписки;
• Филиал (только в таблице) - филиал в котором будет создана хозяйственная операция (текущий филиал);
• Р/С Куда - расчетный счет Системы, по которому будет сформирована хозяйственная операция движения денежных средств. Возможность изменения. Только для операций перемещения и определяет расчетный счет на который поступят денежные средства;

После идентификации записи строки таблицы (отстутствие причин невозможности импорта) данные можно импортировать в Систему:

• Всю таблицу - нажатием кнопки Импортировать;
• Построчно - используя локальное меню строки;

Кнопка Очистить выполняет очистку данных временной таблицы без удаления данных файла импорта.