Перенос оплаты заказа

Возможен перенос разноски оплаты по заказу с одного заказа на другой (с заказа-источника на заказ-приемник).

Перенос оплаты возможен между заказами:

• Одной организации;
• Организациями одного собственника (если значением по умолчанию разрешено При оплате заказов и закупок разносить деньги по организациям собственника);
• Подчиненным организациям (если значением по умолчанию разрешено При оплате заказов и закупок разносить деньги по подчиненным организациям (от вышестоящих));

Перенесенной может быть только часть оплаты заказа, которая:

• Формирует положительный баланс (приход больше расхода) по заказу.
• Своим удалением не вызовет налогового события, требующего формирования налоговой накладной по отгрузке в заказе - источнике;

Перенос оплаты

В заказе перейти на вкладку Операции. Выбрать меню Разноски - Перенос оплаты.

Если в заказе есть оплата, удовлетворяющая условиям переноса - указать на кнопку Перенести.

Сформируется карточка хоз.операции Перенос оплаты по заказу, сумма которой соответствует максимально возможной сумме переноса. При необходимости откорректировать эту сумму. Указать на кнопку Добавить.

На вкладке Разноски:

• Нажать кнопку Выбрать заказ. Откроется список неоплаченных заказов во всех валютах по выбранному в карточке операции заказчику. Выбрать нужный, указав на ссылку в поле Заказ.
• В открывшейся форме разноски при необходимости откорректировать значения полей сумм. Нажать кнопку Разнести. При необходимости повторить выбор заказа и разнесение суммы.

В таблице разноски сформируется две записи:

• С отрицательной суммой - разноска операции на заказ, с которого снимается оплата;
• С положительной суммой - разноска операции на заказ, на который переносится сумма;

Для последующего внесения в спецификацию расчета корректировки (по расходной части операции) и налоговой накладной (по приходной части) необходимого перечня товаров нужно в операции Перенос оплаты разнести суммы по позициям спецификации заказа. Разнесение суммы производится из разносок операции на заказы (вкладка Спецификация в этом типе операции не активна).
Для разнесения необходимо на вкладке "Разноски" выбрать меню "Разноски по товарам". Порядок разноски аналогичен порядку разноски суммы обычной операции оплаты.
Разнесение суммы проводится для каждого заказа раздельно.

Снятие переплаты

Операция Перенос оплаты по заказу позволяет снять переплату с заказа. Переплата снимается формированием записи с отрицательным значением в разносках операции на заказ. Впоследствии можно будет разнести снятую сумму на другой заказ.
Для снятия переплаты необходимо создать новую операцию Перенос оплаты по заказу на организацию-заказчика.

• В операции перейти на вкладку Разноски;
• В поле Заказ с переплатой выбрать заказ. Список для выбора сформируется по всем заказам организации- контрагента операции в которых сумма оплаченного превышает сумму отгруженного. В соседнем поле отобразится сумма, которая будет снята с выбранного заказа;
• Нажать кнопку Снять переплату.
• В таблице разноски сформируется запись с отрицательной суммой разноски операции на заказ, с которого снимается оплата;
• При этом сумма операции установится автоматически по сумме разноски;

Для разноски снятой суммы на заказ следует:

• Нажать кнопку Выбрать заказ. Откроется список неоплаченных заказов во всех валютах по выбранному в карточке операции заказчику. Выбрать нужный, указав на ссылку в поле Заказ.
• В открывшейся форме разноски при необходимости откорректировать значения полей сумм. Нажать кнопку Разнести. При необходимости повторить выбор заказа и разнесение суммы.

В таблице разноски добавится запись с положительной суммой разноски операции на заказ.

Налоговый учет

В случае переноса оплаты в национальной валюте возникают изменения в учете налоговых событий и налоговых накладных:

• Если оплата заказа-источника вызвала своей полной суммой или частью суммы налоговое событие, а значит и налоговую накладную то по этой части суммы в заказе - источнике формируется расчет корректировки.
• Налоговое событие по перенесенной оплате в заказе - приемнике создается на общих основаниях (с учетом первичности событий и состояния значения по умолчанию по формированию события по возвратам) датой переноса оплаты.

Налоговые документы можно формировать:

• Из списков налоговых событий - обычным способом;
• Из вкладки Разноски операции - нажать кнопку Выписать налоговые и расчет корректировки;

Кнопка Печать налоговых накладных выводит на экран печатные формы сформированных налоговых документов.
Сформированные налоговые документы можно открыть по ссылкам Выписанные НН.