Корректировка закупки по результатам приемки

В соответствии с Актом приемки товара, необходимо откорректировать закупку. При этом возможны представленные ниже варианты.

Недопоставка товара Поставщиком. Коррекция закупки
Данный шаг предназначен для обработки ситуации "В инвойсе и ГТД есть - фактически нет", т.е. для учета недопоставленного товара и брака, относимого за счет поставщика.
В карточке закупки товаров переходите на закладку Коррекция и выбирать из меню Корректировки опцию Установить кол. по Акту приемки.
При этом в спецификации коррекции закупки в поле Кол. факт попадет количество, засчитываемое в поставку (кол-во в закупке - недостача - брак поставщика), а в поле Процент коррекции остается значение по умолчанию - 100 (по согласованию с поставщиком процент может быть меньше, если поставщик возвращает только часть стоимости недопоставленного товара).

Коррекция количества "для кого" в закупке
Поскольку фактическое количество товара меньше, чем в спецификации закупки, необходимо скорректировать привязки "для кого" в соответствующих спецификациях заказов на продажу товаров конечным пользователям в ГП.
При корректировке кол-ва "для кого" необходимо учитывать не только разницу между количеством в закупке и фактически принимаемым количеством товара, но и количество принимаемого на склад бракованного товара (брак поставщика, брак транспортировки, недостачу и потери из Акта приемки товаров по закупке).
При корректировке кол-ва "для кого" необходимо учитывать также фактор пересчета дополнительных единиц измерения в основную единицу (кол-во "для кого" задается в основных единицах измерения).
Для этого:

• перейти на закладку Спецификация;
• нажать на ссылку, соответствующую артикулу товара,
• в окне Дополнительная информация выбрать опцию Для кого,
• удалить позиции, соответствующие заказу от ГП конечным пользователям, в котором корректируются количество "для кого";
• нажать кнопку Добавить;
• в окне Выбор заказа нажатием на ссылку, соответствующую необходимому заказу на продажу товаров от ГП конечным пользователям, а затем в появившемся окне ввести требуемое количество "для кого" и нажимаем кнопку ОК.

Создание корректирующих операций
Перейти на закладку Коррекция и нажать кнопку Скорректировать
При этом появляются два поля ввода с суммами операций:
Операцию "компенсация нам" на сумму;
Операцию "Остаток от компенсации от нас" на сумму;
При необходимости, скорректировать (перераспределяется) сумма в этих полях по договоренности с поставщиком.

Корректирующая операция (долг поставщика)
Нажать кнопку Создать рядом с полем Операцию "компенсация нам" на сумму.
При этом активизируется окно новой хоз.операции типа Компенсация нам, в которой:
дебитором является поставщик;
в поле Примечание подставляется номер закупки, по которой была создана эта операция;
Нажатием кнопки Добавить завершается создание хоз.операции типа Компенсация нам.
Примечание. Сумма долга по данной хоз.операции попадет в баланс с дебитором, указанным в этой операции.

Остаток от коррекции (доп. расходы по закупке)
При нажатии на кнопку Создать рядом с полем Операцию "остаток от компенсации от нас" на сумму появится окно для создания новой хоз.операции типа Остаток от компенсации от нас.

Излишек товара
В случае необходимости согласовать с поставщиком фактическую стоимость поставки.

Излишек включается в баланс с поставщиком
Если поставленный излишек товара будет включен в баланс с поставщиком, то формируется новая закупка. В закупку включаются внеинвойсные товары, а также товары, количество которых превышает количество в базовой закупке.
Далее, товар из этой закупки нужно получить и принять на склад (без оприходования).
Таким образом, стоимость излишков попадет в баланс с поставщиком и будет учтена в дальнейших расчетах.

Излишек не включается в баланс с поставщиком
Если стоимость излишка товара не идет в баланс с поставщиком, то мы его приходуем складской операцией Прием товара .
Панель управления - Склад - Прием товаров - Список.

• в появившейся форме новой хоз.операции Прием товара нажать кнопку Добавить;
• в созданной хоз.операции перейти на закладку Спецификация;
• для ввода спецификации принимаемых товаров нажать на кнопку Добавить;
• в появившейся таблице товаров выбрать необходимые, а в поля Кол. и В приказ ввести принимаемое кол-во товара;
• завершается ввод нажатием на ссылку Добавить в операцию № и Закрыть каталог;

Принять товары на склад:

• выбрать опцию Принять все из меню Принять закладки Спецификация хоз.операции Прием товаров;
• в окне Прием всех товаров по операции выбрать склад и нажать кнопку ОК;

При этом товары принимаются на склад с нулевыми учетной ценой и ценой в у.е.

Пересортица - другой товар в поставке
В том случае, если вместо одного товара из спецификации закупки (откорректированной в соответствии с ГТД) был поставлен другой товар, эту ситуацию можно учесть с помощью "пересортицы".
Примечание. При использовании "пересортицы" по бухгалтерским документам будет оприходован товар в соответствии с ГТД, а принят на склад будет фактически поставленный товар в соответствии с его ценой и количеством.
Для задания пересортицы в спецификации закупки:

• нажатием на знак "#" в строке позиции спецификации, в которой производится замена товара, вызывается локальное меню опция Пересортица;
• в появившемся Каталоге товаров выбор товара, на который меняется данная позиция и нажать кнопку Добавить;
• операция идентична последовательно для всех позиций, которые подлежат замене;

При этом в поле Наименование товара каждой позиции спецификации, содержащей пересортицу, в верхней части будет отображаться наименование товар по документам, а в нижней части - фактически полученного товара.
Внимание. Если при формировании пересортицы была допущена ошибка, удалить товар, выбранный с помощью пересортицы, можно путем выбора опции Отмена пересортицы локального меню в позиции спецификации.
Если цена и количество фактически поставленного товара совпадает с ценой и количеством товара в спецификации закупки, то ввод пересортицы на этом завершается. В противном случае возможны варианты.