Глоссарий системы

Определение и назначение

Объекты системы

Филиал / Член корпорации

Объект системы отражающий реальную или виртуальную организацию, от лица которого ведется учет.

Слой

Аналитический разделитель учета.

Расчетный счет

Объект для концентрации денежных средств в одной валюте. Если физически в каком либо месте учитываются средства в нескольких валютах - такое же количество Р.С. должно быть и в системе. Количество Р.С. в системе не ограничено. На каждый Р.С. устанавливаются права доступа филиала и пользователя.

Склад

Виртуальное или реально существующее место учета товаров. Товары учитываются на карточках складского учета, одной из характеристик которых и есть склад. Количество С. в системе не ограничено. На каждый склад устанавливаются права доступа филиала и пользователя.

Менеджер

Пользователь системы, автор Хоз. Операций. Владелец прав на объекты системы.

Валюта

Обьект системы предназначен для учета и хранения истории Курсов валют. Допускается использование бесконечного множества валют и типов их курсов. Объект определяет расчет суммы Хоз. Операций и Баланса с контрагентами.

Раздел товаров

Наивысший уровень иерархии каталога, является аналитическим разделителем классификации товара.

Категория товаров

Аналитический разделитель учета товара по целевому использованию. Объект определяет: Валюту цены товара;

- Тип курса пересчета валют;

- Коэффициенты наценок по типам цен;

- Названия характеристик и дополнительных свойств;

Содержит настройки элементов учетной политики:

- Скидки организаций - на товар входящий в категорию;

- Скидки дилеров – для категории дилера;

- Надбавки филиалов – для управления цены перемещения товара по интегрально управленческой структуре предприятия;

Организация

Объект или Субъект предпринимательской деятельности, различных форм собственности, с которым, или от лица которых, происходят финансовые отношения.

Базовые единицы измерения

Обязательный атрибут товара, который условно принят за систему измерения данного товара. Относительно данного атрибута рассчитываются дополнительные единицы измерения.

Дополнительные единицы измерения

Данное свойство направлено на расширение функциональности представления и измерения товара в удобных единицах измерения.

Фактор

Фактор - величина выражена в количестве базовых единиц измерения в дополнительных единицах измерения.

Складская операция

регистрация изменения состояния товара или складских запасов. Может быть зарегистрирована только по товарной Хоз. Операции)

Хозяйственная операция

(далее в тексте Хоз. Операция) – регистрация факта хозяйственной деятельности предприятия. Изменяет баланс с контрагентом. Не вызывает изменения состояния товара или складских запасов.

Характеристики товара

описание характерных, отличительных качеств, черт товара. Первые четыре характеристики предназначены для организации множественного отбора товара в каталоге.

Свойство товара

Особенность товара, которая может использоваться при получении товара. Является ссылкой (отношением) на доступные в системе справочники. При отгрузке товара, свойства являются критерием отбора К.С.У. требуемого товара.

Пользователь

Объект Системы, идентифицирующий в Системе персону. Может иметь определенный набор прав для работы в программе.

Персона

Объект, описывающие данные о человеке. Не является объектом - пользователем, но может быть связан с ним.

Контактер

Персона по которой может быть зарегистрирован контакт (событие). Может быть связан с какой - либо организацией.

Проект

Аналитическое объединение сделок(Заказов, Закупок…) и хозяйственных операций по ним. Может быть использовано для быстрого поиска сделок и определения обобщенных хозяйственных результатов по включенным в проект сделкам.

Товары

Объект учета материальных и нематериальных ценностей.

Тип товара

Товар

Материальная единица, требующая складского учета

Услуга

Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для работ, выполняемых для контрагентов или выполняемым контрагентами для нас.

Работа

Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для внутренних работ, входящих в спецификацию производственных заданий.

Ресурс

Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для расчета себестоимости производственных заданий.

Накладные расходы

Нематериальная единица, НЕ требующая складского учета. Рекомендуется использовать для расчета себестоимости производственных заданий.

Тара

Материальная единица, требующая складского учета

Товар - сборка

Товар, состоящий из комплектующих (или товар, цена которого определяется перечнем комплектующих). Может быть как материальным (товар) так и нематериальным (услугой). В качестве параметра у Т-С указывается Метод сборки

Метод сборки

Не собирается

Складские транзакции проводятся по товару - сборке. Набор комплектующих используется только для ценообразования

Фантомная сборка

При формировании заказа в его спецификацию попадают комплектующие, а не сборка

Собирается в заказе

Складские транзакции проводятся по комплектующим в заказе

Собирается в производстве

Складские транзакции проводятся по комплектующим в связанном производственном задании, в заказе транзакции производятся по готовому изделию, принятому на склад в производстве

Фасовка

Значение количества товара в основных единицах измерения, входящих в данную дополнительную единицу измерения

Карточка товара

Совокупность товароведческих и потребительских свойств товара, а также Базовых цен реализации, Закупочной цены и Нормативной себестоимости.

Ценообразование

Нормативная себестоимость

Себестоимость товара, определенная по экспертной оценке. Относится к номенклатурной позиции товара (в отличии от складской себестоимости, которая расчитывается по данным закупки и относится к карточке складского учета товара). Может быть использована для расчета других цен номенклатурной позиции товара.

Базовые цены реализации

Цены, на основании которых формируется цена товара в спецификации заказа. Для каждого товара существует возможность ввода 4 Б.Ц.Р. Выбор одной из цен в заказе зависит от условий продажи. Изменение значения Б.Ц.Р. не влияет на цены в спецификациях заказов после внесения в них товаров. Изменения цен в спецификациях заказов не влияет на значения Б.Ц.Р.

Закупочная цена

Цены, на основании которых формируется цена товара в спецификации закупки. Изменение значения З.Ц. не влияет на цены в спецификациях закупок после внесения в них товаров. Изменения цен в спецификациях закупок не влияет на значения З.Ц.

Прайс - лист

Перечень товаров, сформированный по различным правилам со значением цен. В системе может одновременно существовать неограниченное количество П.Л. П.Л. могут быть использованы для формирования цен в заказах. Ссылается на картотеку товаров (в П.Л. может существовать только товар, внесенные в каталог товаров). Может быть товарным или бестоварным.

Валюта категории товара

Валюта, в которой определяются значения цен товаров:

- Нормативная себестоимость

- Базовые цены реализации

- Закупочная цена

- Цены Прайс - листов

Едина для всех товаров одной категории. От этой валюты пересчетом по Типам курсов формируются цены в сделках.

Финансы

Валюта сделки/хоз.операции

Валюта в которой формируется сделка (Заказ, Закупка) и/или хоз.операции

Валюта управленческого учета (Валюта склада)

Валюта, к которой приводятся все суммы сделок и хоз.операций

Валюта баланса

Валюта, к которой приводятся все суммы сделок и хоз.операций с контрагентом. Является признаком контрагента

Национальная валюта

Валюта налогообложения. Используется для пересчета значений сумм в разных валютах

Затраты по сделке / Дополнительные расходы

Сумма дополнительных затрат по сделке (Заказу, Закупке) не участвующая в формировании суммы баланса с контрагентом по сделке, но изменющая итоговые финансовые показатели по ней. Разносится по товарам сделки по различным алгоритмам. При закупке и перемещении товаров участвует в формировании Себестоимоститовара.

Тип курса валют

Связанный набор значений Курсов валют для разных валют. В связи со сделкой или хоз.операцией позволяет пересчитывать значения сумм и цен в разных валютах.

Курс валюты

Коэффициент пересчета значения в одной из валют в Национальную валюту

Категория затрат

Отнесение суммы хозяйственной операции к причине движения денег (на что потратили)

Ресурс

Отнесение суммы хозяйственной операции к источнику потребления денег

Доставка

Логистический центр

Виртуальное подразделение распределения и обработки заявок на доставку. Предполагается что каждый из логистических центров обрабатывает заявки какого либо направления (товарного, логистического).

Склад

Карточка складского учета товара

(Далее К.С.У.) Создается при любой операции оприходования (приема) товара на склад, является партией поставки.

Объект содержит сведения:

- Об остатке товаров, комплектующих изделия, в базовых единицах измерения. Количество базовых единиц товара можно представить в виде упаковки, фасовки упаковки и минимального деления фасовки.

- Об истории складского движения товара. Записи по движению товара приход и расход производятся на основании оправдательных документов.;

- Информацию о стоимости товара;

- Количество в различных состояниях (остаток, резервов, в производстве, на консигнации);

- О складе учета и месте размещения товара на складе (склад хранения, бокс, стойка, стеллаж, ячейка, код ячейки).

- О дате изготовления, сроке годности, информация о сертификации соответствия.

Карты учета

Карточка складского учета товара, которая участвует в документарном складском учете. Используется по складским транзакциям Оприходовать, Зарезервировать, Списать

Карты по приказам

Карточка складского учета товара, которая участвует в реальном складском учете. Используется по складским транзакциям Принять, Отложить, Выдать

Всего

Остатки на складе (складах) по Картам учета

В наличии

Остатки на складе (складах) по Картам учета по приказам

В незавершенке

Товары находящиеся в производстве.

Свободно

Товарные запасы на складе за вычетом Отложенных(Зарезервированных). В реальных остатках - это товары, свободные для формирования Заказов.

Себестоимость

Значение учетной цены товара на складе в Национальной валюте по документарным карточкам складского учета

Себестоимость у.е.

Значение учетной цены товара на складе в Валюте склада по реальным карточкам складского учета (карточкам по приказам). Включает в себя все дополнительные затраты, понесенные при закупке и перемещении товара (если они были разнесены в закупках или перемещении).

При расчете доходности по товару включает в себя и дополнительные затраты по заказам.

Специальные функции

Коррекция

Регистрация различия между реальными и документарными параметрами сделки (цены, количество). Суммарный результат К. формируется операцией Компенсации задолженности.

Компенсация

Результат Коррекции. Компенсация может создаваться:

- На контрагента сделки в случае переноса задолженности в другую валюту;

- На другого контрагента в случае оплаты его участия в сделке с контрагентом сделки.

Пересортица

Регистрация различия между реальными и документарными товарами спецификации сделки без изменения цены и количества.

Закупка товара

Закупка

Регистрация параметров и спецификации сделки по приобретению товаров или услуг

Расчет дефицита

Получение данных о недостающих для работы предприятия количества товаров в разрезе товарных позиций. Параметры расчета (фактически формула определения дефицита) задается пользователем в процессе работы.

Текущий дефицит

Зафиксированный в базе данных результат Расчета дефицита. При следующем расчете изменяется по новым данным.

Заявка

Параметры поставки и спецификация товаров, передаваемые поставщику, как пожелание на приобретение товаров.

Запрос на условия поставки

Передача поставщику запроса на получение информации о условиях поставки - цены, партии, срок действия предложения

Продажа товара

Заказ

Регистрация параметров и спецификации сделки по продаже товаров или услуг

Консигнация

Регистрация параметров и спецификации сделки по продаже товаров с передачей на консигнацию (ответственное хранение)

Заявка на поставку

Заявка подразделению закупки от подразделения продаж на закупку товара под заказ от покупателя

Складские транзакции

Резервирование

Резервирование товара на карточке (карточках) складского документарного учета товара для конкретного Заказа от покупателя для последующего Списания. Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные. Используется крайне редко.

Откладывание

Резервирование товара на карточке (карточках) складского реального учета товара для конкретного Заказа для последующей Выдачи.Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные.

Резервирование факт

Резервирование товара на карточке (карточках) складского реального учета товара для конкретного Заказа для последующей Выдачи. Зарезервированное количество не списывается со склада, а только уменьшает Свободные. Используется в хоз.операциях производства

Оприходование

Создание карточек складского документарного учета по хоз.операциям оприходования товара на склад.

Прием

Создание карточек складского реального учета по хоз.операциям оприходования товара на склад.

Оприходование факт

Создание карточек складского реального учета по хоз.операциям оприходования товара на склад. Используется в хоз.операциях производства

Списание

Списание с карточек складского документарного учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Списание по методу ФИФО формируется исходя из даты первоначальной закупки партии товара. При возврате товара в карточке учета на складе эта дата устанавливается из карточки с которой был ранее списан товар.

Выдача

Списание с карточек складского реального учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Выдача по методу ФИФО формируется исходя из даты создания карточки.

Списание факт

Списание с карточек складского реального учета по хоз.операциям расхода товара со склада. Используется в хоз.операциях производства

Производство

Производственное задание

Регистрация параметров и спецификации для производства изделия или оказания услуг. В спецификации могут быть как товары (комплектующие) так и услуги

Незавершенка

Товары находящиеся в производстве. Передаются в производство хоз.операцией Выдача в производство. После приема изделия из производства должны быть списаны из незавершенки.

Базовое назначение операций

Хозяйственная операция

- Консигнация

· Возврат товаров с консигнации

Регистрация возврата от контрагента товара, ранее переданного ему на консигнацию. По спецификации этой операции возможно создание заказа на этого контрагента

· Передача товаров на консигнацию

Регистрация передачи товара на консигнацию контрагенту.

- Начальные остатки

· Начальный остаток (нам должны)

Регистрация стартовой дебиторской задолженности. Применение ограничено

· Начальный остаток (мы должны)

Регистрация стартовой кредиторской задолженности. Применение ограничено

· Остаток на счете

Регистрация стартового остатка на расчетном счете

- Прочие

· Выплата аванса

Регистрация авансовых выплат сотруднику

· Выплата зарплаты

Регистрация выплат зарплаты сотруднику

· Выплата компенсаций нам

Регистрация прихода оплаты по Компенсации нам

· Выплата компенсаций от нас

Регистрация оплаты по Компенсации от нас

· Выплата процентов по кредиту

Регистрация выплаты процентов по банковским кредитам

· Закрытие курсовой разницы на р/с

Операция закрытия курсовой разницы на расчетном счете за отчетный период

· Расчёты по выданным векселям

Регистрация погашения выданного векселя

· Расчёты с бюджетом

Регистрация оплат в бюджет

· Компенсация нам

Регистрация результатов Коррекции сделки при возникновении дебиторской задолженности.

· Компенсация от нас

Регистрация результатов Коррекции сделки при возникновении кредиторской задолженности.

· Начисление зарплаты

Результат расчета зарплаты сотрудникам

· Продажа валюты

Регистрация продажы инстранной валюты

· Прочие оплаты нам

Универсальная операция прихода денежных средств без возможности ее привязки к сделкам

· Прочие оплаты от нас

Универсальная операция расходаа денежных средств без возможности ее привязки к сделкам

· Погашение кредита

Регистрация погашения тела кредита

· Покупка валюты

Регистрация покупки инстранной валюты

· Получение кредита

Регистрация поступления денег, полученных от кредитных организаций

· Остаток от компенсации наш

Регистрация результатов Коррекции сделки - доход от неторговых операций

· Остаток от компенсации от нас

Регистрация результатов Коррекции сделки - убыток от неторговых операций

· Перемещение денег со счёта на счёт

Перемещение сумм в одной валюте между расчетными счетами

- По заказам

· Возврат товаров по заказу

Регистрация прихода товара по возврату от покупателя

· Возврат денег по заказу

Регистрация возврата денег покупателю

· Приход денег по заказу

Регистрация прихода денег за товар от покупателя

· Отгрузка товаров по заказу

Регистрация отгрузки товаров покупателю

· Доп. оплаты по заказам

Регистрация сумм дополнительных расходов по заказу

- По закупкам

· Возврат товаров по закупке

Регистрация возврата товара поставщику

· Возврат денег по закупке

Регистрация возврата денег от поставщика

· Оплата закупок векселем

Регистрация оплаты закупок векселем

· Оплата товаров по закупке

Регистрация расхода денег в оплату закупки

· Получение товаров по закупке

Регистрация получения товаров от поставщика

· Доп. оплаты по закупкам

Регистрация сумм дополнительных расходов по закупкам

- По производству

· Возврат готовой продукции

Регистрация возврата изделия со склада в производство

· Возврат комплектующих

Регистрация возврата комплектующих из производства на склад

· Выдача комплектующих

Регистрация выдачи комплектующих в производство

· Разборка

Регистрация приема копмплектующих после разборки изделия

· Приём готовой продукции

Регистрация приема изделия из производства на склад

· Списание ресурсов

Списание ресурсов, потребленных в процессе производства

- По МОЛ

· Авансовый отчёт

Регистрация авансового отчета МОЛ

· Возврат денег от МОЛа

Регистрация возврата денег МОЛом в кассу

· Выдача денег под отчёт МОЛу

Выдача денег МОЛу из кассы под последующий отчет

- По складу

· Внутренний расход

Регистрация выдачи товара, связанная с основной деятельностью предприятия

· Выдача товара

Регистрация выдачи товара, не связанная с основной деятельностью предприятия

· Комплектация

Операция перемещения товаров между складами. От обычного Перемещения отличается тем, что формируется из Заявки на комплектацию, которая может быть сформирована без привязки к картам учета на складе.

· Приём товара

Регистрация приема товара на склад, не связанный с основной деятельностью

· Оприходование излишков

Регистрация оприходование излишков товаров, обнаруженного при инвентаризации

· Перемещение товара

Регистрация перемещения товара между складами

· Списание недостачи

Регистрация списания недостачи товаров, обнаруженного при инвентаризации

· Доп. оплаты по комплектации

Регистрация сумм дополнительных расходов по заявке на комплектацию

· Доп. оплаты по перемещению

Регистрация сумм дополнительных расходов по перемещению товаров между складами

- Основные средства

· Ввод в эксплуатацию ОС

Регистрация ввода в эксплуатацию ОС

· Ремонт и модернизация ОС

Регистрация затрат на ремонт и модернизацию ОС

· Ликвидация ОС

Регистрация вывода из эксплуатации ОС

· Начисление амортизации на ОС

Регистрация суммы амортизации

· Доп. оплаты по путевым листам

Регистрация сумм дополнительных расходов по путевым листам