Взаимозачет

Операция Взаимозачет обеспечивает одновременное закрытие равными суммами дебиторской задолженности по заказам и кредиторской задолженности по закупкам с одним контрагентом.

Операция разносится на заказы и закупки.

На состояние баланса с контрагентом действует не сумма операции, а сумма разнесенного по заказам и закупкам.

Равенство зачтенных сумм контролируется по остатку разнесения по операции. В операциях Взаимозачета с остатком разнесения не равным 0 необходимо откорректировать разноски по заказам или закупкам.

Последовательность разноски не имеет значения.

Операция не вызывает налоговых событий и не влияет на налоговые истории заказов и закупок.

Для регистрации взаимозачета:

Панель управления – Хоз.операции – Список операций – Финансы – Взаимозачет.

В карточке операции:

• Выбрать Организацию - контрагента с которым регистрируется взаимозачет;
• В поле Сумма внести значение предельной суммы взаимозачета.

На вкладке Спецификация:

• Нажать кнопку Выбрать закупку. Откроется список неоплаченных закупок во всех валютах от выбранного в карточке операции поставщика. Выбрать нужную, указав на ссылку в поле Закупка.
• В открывшейся форме при необходимости откорректировать значения Сумм. Нажать кнопку Разнести. При необходимости повторить выбор закупки и разнесение суммы.

На вкладке Разноски:

• Нажать Выбрать заказ. Откроется список неоплаченных заказов во всех валютах по выбранному в карточке операции заказчику. Выбрать нужный, указав на ссылку в поле Заказ.
• В открывшейся форме разноски при необходимости откорректировать значения Сумм. Нажать кнопку Разнести. При необходимости повторить выбор заказа и разнесение суммы.

После разноски по заказам и закупкам в Карточке операции проконтролировать значение Остаток отнесения (блок Состояние). Если остаток отнесения не равен 0, то необходимо откорректировать разноски (удалить и внести заново).