Форма Расчетные счета

Форма Расчетные счета позволяет формировать хозяйственные операции движения денежных средств и просматривать информацию по этим движениям.

Форма состоит из трех частей:

• Верхняя - поля фильтров отображаемой информации и элементы управления. Для того, чтобы были доступны все описанные поля фильтров разделитель нужно сдвинуть вниз;
• Левая - дерево валют / расчетных счетов, доступных пользователю при работе в текущем филиале. Верхний уровень - валюта;
• Правая - таблица с перечнем хозяйственных операций по выбранным фильтрам и ветке дерева (все счета, определенная валюта, определенный счет), меню и кнопки управления созданием новых операций;

Поля фильтров и элементы управления имеют следующее назначение:

• Выбор типа периода отображения - по умолчанию Текущий месяц;
• По состоянию движения:
  • Все (по отнес.);
  • Отнесенные - операции, которые нужно разносить на объекты Системы, и они разнесены;
  • Не отнесенные - операции, которые нужно разносить на объекты Системы, но они не разнесены;
  • Без тов. продажи - операции типов Приход денег заказу и Возврат денег по заказу, которые не разнесены на товары спецификации заказа;
  • Без тов. закупки - операции типов Оплата товаров по закупке и Возврат денег по закупке, которые не разнесены на товары спецификации закупки;
  • Без категорий - хозяйственные операции без установленной Категории расходов;
  • Без ресурса. - хозяйственные операции без установленного Ресурса;
  • Без пров. банка - хозяйственные операции, в которых метка Проведено банком установлено в Нет;
  • Без вид. налога - хозяйственные операции Расчеты с бюджетом, в которых не указан вид налога;
• Контрагент операции - по умолчанию Все организации;
• Состояния операции - по умолчанию все состояния;
• Персона операции - по умолчанию Все персоны;
• Направление движения:
  • Приходы и расходы;
  • Приходы;
  • Расходы;
• Тип операции - по умолчанию Все типы операций;
• Кнопка Обновить - обновление списка операций после изменения параметров фильтра;
• Точный период: "С" - "По";
• Дата по умолчанию - дата с которой будут формироваться из формы новые операции. По умолчанию - текущая дата;
• Отметка списка - метка, позволяющая пользователю отмечать операции в списке и печатать по отмеченным в групповом режиме платежные поручения;
• Оплата закупок - кнопка, которая устанавливает тип операции Оплата товаров по закупке и обновляет информацию;
• Оплата заказов - кнопка, которая устанавливает тип операции Приход денег по заказу и обновляет информацию;
• Категория расходов - выбор категории расходов по операции;
• Ресурс - выбор ресурса по операции;
• Запоминать выбор - метка, которая позволяет запомнить набор фильтров для следующего сеанса работы;
• Филиал, Слой формирования операции - по умолчанию текущий слой и филиал;

Поля списка операций имеют следующее назначение (описаны все доступные поля):

• Поле контекстного меню;
• № - номер операции. Ссылка для входа;
• Дата операции;
• Филиал операции;
• Слой операции;
• Операция - название типа операции;
• Организация - контрагент операции;
• Персона - персона операции;
• Сумма - сумма операции в валюте операции. Сумма расходных операций отображается отрицательным числом;
• Вал.- валюта операции;
• Р/с - название расчетного счета движения денежных средств;
• № фирмы - системный номер карточки контрагента операции;
• № персоны - системный номер карточки персоны операции;
• Ст.округ.- степень округления суммы операции;
• Категория операции;
• Ресурс операции;
• Остаток отнесения по операции. Имеет смысл только для операций, которые разносятся на другие объекты Системы;
• Прим операции;
• Курс валюты операции к национальной валюте, зафиксированный в карточке операции;
• Сумма НДС;
• № док. - номер документа операции - код операции;
• Б - состояние метки Проведено банком. Возможно изменение из таблицы;
• Тип № - системный номер типа операции;

Хозяйственные операции движения денежных средств, не проведенные банком (метка Проведено банком - Нет) отображаются в списке, даже если дата этих операций выходит за выбранный в фильтрах период. Остальные фильтры формы действуют на отбор в списке.

Если установлено значение по умолчанию Всегда показывать неразнесенные деньги в банковской выписке, то хозяйственные операции, которые должны разносится на другие объекты Системы не разнесены на них отображаются в списке, даже если дата этих операций выходит за выбранный в фильтрах период. Остальные фильтры формы действуют на отбор в списке.

Под списком отображается следующая информация:

• Всегда:
  • Всего - сумма всех операций списка с учетом знака суммы операции и без учета валюты операции. Значение не имеет смысла при отображении списка по счетам в разной валюте;
  • НДС - сумма НДС всех операций списка с учетом знака суммы операции и без учета валюты операции. Значение не имеет смысла при отображении списка по счетам в разной валюте;
• При выборе расчетного счета:
  • Остатки на расчетном счете по текущему состоянию данных (учет всех операций, сформированных в Системе за весь период):
    • Текущий остаток на счете [название выбранного счета] {Cумма}- по хозяйственным операциям выбранных фильтрами филиалов и слоев;
    • По всем филиалам {Cумма} - по хозяйственным операциям всех филиалов и слоев. Сумма может быть большей или равной Текущему остатку на счете по выбранным филиалам и слоям. Большее значение суммы означает, что в Системе существуют операции по выбранному счету, которые были сформированы из под других филиалов и слоев;
  • Суммарный долг по заявкам составляет - сумма долга разрешения не полностью оплаченных заявок на оплату в валюте выбранного счета;

Контекстное меню списка операций выполняет следующие функции:

• Копировать - создание новой операции копированием текущей;
• Изменить филиал и слой - изменить филиал, слой, расчетный счет денежной операции, которая не разнесена на другие объекты Системы;
• Печать - вывод на экран печатной формы документа операции;

Кнопки управления созданием новых операций позволяют добавить новые операции по выбранному расчетному счету.

• Закупки:

По нажатию кнопки выводится список недооплаченных закупок. В зависимости от установленных значений по умолчанию долг может определятся:

• По сумме закупки без учета получений по ней;
• По сумме получений по закупке;

В списке указанием на номер закупки (поле Закупка) выбрать закупку, которая будет оплачена.

В форме новой операции Оплата товаров по закупке при необходимости можно откорректировать:

• Сумму операции - по умолчанию устанавливается недооплаченная по закупке сумма;
• Дату операции - по умолчанию устанавливается дата из фильтров (текущая дата);
• Расчетный счет - по умолчанию устанавливается выбранный в дереве;

Категория расходов по умолчанию устанавливается Закупки.

Нажать на кнопку Добавить

Оплата связывается с закупкой и разносится на нее.

• Заявки:

По нажатию кнопки выводится список разрешенных недооплаченных заявок на оплату с валютами, соответствующим валюте выбранного счета.

В списке указанием на название организации - контрагента выбрать заявку, которая будет оплачена.

Откроется форма создания хозяйственной операции.

Тип создаваемой хозяйственной операции, контрагент определяется из выбранной заявки на оплату.

Сумма операции устанавливается по разрешенной сумме заявки.

Дата операции устанавливается дата из фильтров (текущая дата);

Нажать на кнопку Добавить

• Заказы:

По нажатию кнопки выводится список недооплаченных заказов. В зависимости от установленных значений по умолчанию долг может определятся:

• По сумме заказа без учета отгрузок по нему;
• По сумме отгруженного по заказу;

В списке указанием на номер заказа (поле Заказ) выбрать заказ, который будет оплачен.

В форме новой операции Приход денег по заказу при необходимости можно откорректировать:

• Сумму операции - по умолчанию устанавливается недооплаченная по заказу сумма;
• Дату операции - по умолчанию устанавливается дата из фильтров (текущая дата);
• Расчетный счет - по умолчанию устанавливается выбранный в дереве;

Категория расходов по умолчанию устанавливается Заказы.

Нажать на кнопку Добавить.

Оплата связывается с заказом и разносится на него.

• Добавить:

По нажатию кнопки выводится список типов хозяйственных операций движения денежных средств. Список сгруппирован по группам типов операций. Ограничить список по одной из групп можно указав на ссылку-название группы вверху списка.

Выбрать тип создаваемой операции указанием на название типа.

В форме новой операции выбранного типа указать:

• Организацию - контрагента;
• Сумму операции;
• Дату операции - по умолчанию устанавливается дата из фильтров (текущая дата);
• Расчетный счет - по умолчанию устанавливается выбранный в дереве;
• При необходимости:
  • Категорию расходов;
  • Ресурс;

Нажать на кнопку Добавить.

Меню списка становится доступным при выборе расчетного счета и выполняет следующие функции:

• Корректировки:
  • Перевести деньги в другой филиал - вызов формы для определения параметров и формирования хозяйственных операций, регистрирующих перемещение денежных средств с выбранного расчетного счета на расчетный счет в той же валюте другого филиала;
  • Конвертация валюты - вызов формы для определения параметров и формирования хозяйственных операций, регистрирующих конвертацию или перемещение денежных средств с выбранного расчетного счета с регистрацией дополнительных расходов;

При включенной возможности Отметки списка:

• Документы
  • Групповая печать - вывод на экран в одном отдельном окне печатных форм документов по отмеченным в списке операциям;
• Метки
  • Отметить все - установка меток по всем операциям списка;
  • Очистить - снять все метки;
  • Сохранить в файле - сохранить состояние отметок в Системе для дальнейшего использования;
  • Восстановить из файла - восстановить состояние отмеченного по списку из Системы

Отметить (отменить отметку) можно каждую строку списка в отдельности. Для этого необходимо указать на любое место строки таблицы без ссылок. При отметке строка изменяет цвет.

Внизу списка отображается сумма отмеченных операций. Для обновления значения суммы по текущему состоянию отметки следует указать на значение.