Конвертация валюты

Операция Конвертация валюты позволяет учесть движения денежных средств, решая одну одновременно обе задачи:

• Конвертация валюты;
• Перемещение денег между счетами (кассами) одного или разных филиалов;

При этом возможен учет комиссии за конвертацию и(или) перемещение;

Параметры конвертации задаются в отдельной форме.

По введенным параметрам формируется набор связанных хозяйственных операций:

• По расходу – тип операции Конвертация;
• По приходу – тип Прочие оплаты нам;
• Комиссионные (не обязательная операция) хозяйственной операцией одного из типов:
  • Прочие оплаты от нас;
  • Доп.оплаты по закупкам;
  • Доп.оплаты по заказам;
  • Доп.оплаты по конвертации;

Суммы рассчитываются по команде пользователя на основании введенных параметров. Рассчитанные суммы могут быть откорректированы вручную. Хозяйственные операции по команде пользователя формируются с параметрами, отраженными в форме на момент их формирования.

При конвертации валюты пересчет осуществляется через задаваемый в параметрах кросс-курс. Суммы операций пересчитываются при изменении любого из параметров:

• Суммы расхода;
• Суммы прихода;
• Кросс-курса;

Для расчета необходимо указать два параметра.

Сумма прихода учитывает типа оплаты комиссионных:

• Комиссионные взимаются из суммы расхода – сумма прихода меньше суммы расхода (при конвертации с учетом курса) на сумму комиссионных;
• Комиссионные не взимаются из суммы расхода – сумма прихода равна сумме расхода (при конвертации с учетом курса). Общий расход денежных средств по переводу денег увеличивается на сумму комиссионных;

Определение параметров и формирование операций

Форма определения параметров операции вызывается Панель управления – Финансы – Банк и касса – Расчетные счета – выбрать один из счетов – меню Корректировки – Конвертация валюты.

Поля формы имеют следующее назначение:

• Блок Расход валюты:
  • Из филиала – филиал учета операции Конвертация;
  • Из слоя – слой учета операции Конвертация;
  • Кат.Расходов операции Конвертация;
  • Ресурс операции Конвертация;
  • Со счета – расчетный счет с которого операцией Конвертация будет израсходована сумма;
  • Дата всех операций;
  • Сумма операции Конвертация в валюте счета (далее в тексте Сумма расход);
  • Примечание операции Конвертация;
• Блок Приход валюты
  • В филиал – филиал учета операции Прочие оплаты нам;
  • В слой – слой учета операции Прочие оплаты нам;
  • Кат.Расходов операции Прочие оплаты нам;
  • Ресурс операции Прочие оплаты нам;
  • На Счёт – расчетный счет на который операцией Прочие оплаты нам будет оприходована сумма;
  • Сумма приход операции Прочие оплаты нам в валюте счета (далее в тексте Сумма приход);
  • Кросс-курс расчета сумм операций Конвертация и Прочие оплаты нам в валюте (далее в тексте Кросс-курс). Режимы отображения:
    • Прямой – Курс валюты расход / Курс валюты приход;
    • Обратный - Курс валюты приход / Курс валюты расход;
  • Примечание операции Прочие оплаты нам;
• Блок Комиссия:
  • Тип операции учета комиссионных – выбор только из предложенного списка;
  • В филиале – филиал учета комиссионных;
  • В слое – слой учета комиссионных;
  • Кат.Расходов комиссионных;
  • Ресурс комиссионных;
  • Со счета – расчетный счет с которого будет израсходована сумма комиссионных;
  • Комиссионные взимаются из суммы расхода – переключатель типа оплаты комиссионных;
  • Комиссия, % - процент комиссионных в случае, если комиссионные определяются процентом от суммы расхода (далее в тексте Процент комиссии);
  • Доп. Сумма – сумма комиссионных в валюте счета в случае, если комиссионные определяются заданием их суммы Дополнительная сумма);
  • Курс расчета суммы комиссионных (далее в тексте Курс комиссии);
  • Всего комиссия – расчетное поле, отображающее общую сумму комиссии в валюте операции расхода (далее в тексте Сумма комиссии);
  • Примечание операции учета комиссионных;

Кнопки формы имеют следующее назначение:

• Очистить – очищает значение полей:
  • Сумм каждого блока;
  • Курсов блоков Расход и Комиссия;
  • Значение процента комиссии;
• Рассчитать – пересчитывает недостающие суммы операций по введенным параметрам;
• Создать операции – по введенным данным создаются хозяйственные операции. Завершающая операцию кнопка.

Параметры учета операций:

Филиал, слой и расчетный счет вызова формы определяют значения соответствующих полей блока Расход валюты и не могут быть изменены.

Аналогичные поля в других блоках могут быть изменены.

Значения полей при запуске формы:

• Филиалы – текущий филиал;
• Слои – текущий слой;
• Счета – расчетный счет, который был выбран при запуске;
• Дата – текущая дата;
• Курсы – 1;
• Комиссионные взимаются из суммы расхода – Да;
• Категории расходов – пусто;
• Ресурсы – пусто;
• Суммы – пусто;
• Комиссия % - пусто;
• Примечания – пусто;

Расчетные значения Кросс-курса:

Значение поля Кросс – курс определяется по значению курсов валют расчетных счетов Расхода и Приходов по Типу курса, определенного в Значениях по умолчанию для хозяйственных операций.

Значение курса пересчитывается при изменении одного из счетов и может быть откорректировано вручную.

Отображение значение курса зависит от положения переключателя режима отображения курса.

Расчетные значения курса комиссии:

Значение поля Курс определяется по значению курсов валют расчетных счетов Расхода и Комиссии по Типу курса, определенного в Значениях по умолчанию для хозяйственных операций.

Значение курса пересчитывается при изменении расчетного счета комиссии.

Сумма комиссии складывается из сумм:

• Расчетной суммы из значения процента комиссии от Сумма расход;
• Вводимого значения Дополнительной суммы;

Порядок пересчета сумм операций

Пересчет сумм производится:

• При указании на кнопку Рассчитать.
• При изменении одного из расчетных счетов;

При пересчете указанием кнопки заполняются значениями пустые поля на основании внесенных значений.

Для пересчета значения поля следует:

• Очистить пересчитываемое поле;
• Внести или откорректировать значения других полей расчета;
• Указать на кнопку Рассчитать;

Внимание: Система запоминает порядок последнего пересчета «через очистку поля». Для последующих пересчетов можно только изменять значения параметров - источников. При указании на кнопку Рассчитать пересчет будет повторен по запомненному порядку.

При изменении расчетного счета автоматически пересчитывается сумма операции, связанной с ним.

Сумма приход связана с Суммы расход через Кросс-курс с учетом Сумма комиссии.

При разных положениях переключателя Комиссионные взимаются из суммы расхода значения:

• Сумма приход:
  • При значении ДА – равна Сумма расход минус Сумма комиссии;
  • При значении НЕТ – равна Сумма расход;
• Общий расход денежных средств по переводу денег:
  • При значении ДА – равна Сумма расход;
  • При значении НЕТ – равна Сумма расход плюс Сумма комиссии;