Покупка валюты

Регистрируется покупка предприятием валюты. Операция ориентирована на покупку валюты через банки. Другие варианты покупки валюты рекомендуется выполнять операциями Конвертация валюты.

В соответствии с необходимой суммой подаем в банк заявку на покупку валюты и платежное поручение.

После этого банк определяет сумму в гривнях, которую нужно перечислить на его спец.счет для покупки валюты и оплаты всех дополнительных расходов по оплате импортных закупок

Перечисление денег на покупку валюты

Панель управления – Финансы – Банк и касса – Расчетные счета.

Выбрать расчетный счет с которого будет оплачиваться покупка валюты и нажать кнопку Добавить

В списке операций выбрать тип хоз.операции Покупка валюты.

В форме:

• Выбрать Организацию, у которой покупается валюта;
• Сумма операции - это сумма, которая перечисляется банку для покупки валюты;
• Нажать кнопку Добавить.

Зачисление валюты и формирование доп. расходов на ее покупку

После того, как банк закупил для нас валюту и предоставил справку, в карточке хоз. операции Покупка валюты перейти на вкладку Разноски и нажать в списке кнопку Добавить.

В появившемся окне диалога Покупка валюты в полях:

• Расчетный счет – выбрать соответствующий валютный счет для зачисления купленной валюты;
• Сумма в (валюта отображается после выбора валютного счета) – внести сумму купленной валюты;
• Балансовая стоимость – рассчитывается после нажатия кнопки Пересчитать
• Дата операции – скорректировать, при необходимости, дату покупки валюты согласно справке;
• Курс НБУ – скорректировать, при необходимости значение курса НБУ на дату операции перечисления суммы на покупку (нажатием кнопки Обновить или непосредственным вводом в поле); После корректировки нажать кнопку Пересчитать;
• Курс УМВР – скорректировать, при необходимости значение курса УМВР, по которой была приобретена валюта непосредственным вводом в поле;
• Комиссия банка % – скорректировать, при необходимости значение процента комиссии банка (по умолчанию 0,55);
• Пенсионный фонд % – по умолчанию 1,5 %;
• Р/счет расходов – операционный счет на который относятся все доходы и расходы по операциям, связанным с покупкой валюты;

Нажать кнопку Пересчитать. При этом в полях:

• Балансовая стоимость – отображается результат умножения суммы в валюте на курс НБУ;
• Курсовая разница – отображается разница сумм в гривне, полученная от разницы курсов НБУ и УМВР. Она может быть с положительным и отрицательным знаком;
• Остаток – отображается сумма, возвращаемая банком (разница между перечисленными средствами и суммой балансовой стоимости и отчислений);

Нажать кнопку Создать. При этом формируется следующие хозяйственные операции:

• Зачисление на валютный счет купленной валюты (Прочие оплаты нам);
• Зачисление на счет расходов отчислений комиссии банка (Доп.оплаты по закупкам);
• Зачисление на счет расходов отчислений в пенсионный фонд (Доп.оплаты по закупкам);
• Зачисление на гривневый счет остатка суммы (Прочие оплаты нам);
• Если образовалась курсовая разница – операция Доп.оплаты по закупкам по счету расходов, связанная с курсовой разницей (в зависимости от знака суммы – приход или расход);