Заявки на оплату

Заявка на оплату формируется для планирования расходов денежных средств и определяет потребность в расходе денежных средств определенного члена корпорации к определенному сроку определенному контрагенту на определенные цели.

Заявка может быть связана с объектом Системы.

После рассмотрения заявки уполномоченными на то лицами - распорядителями регистрируется разрешение на оплату по ней. По одной заявке разрешения на оплату могут давать до двух распорядителей. Для каждого из возможных распорядителей определяется максимальная сумма, которую они могут разрешить к оплате.

После разрешения распорядителем №1 сумма заявки может быть изменена до значения, не превышающего сумму разрешения. При уменьшении суммы заявки автоматически до этой же суммы изменяется сумма разрешения распорядителем №1.

После разрешения заявки распорядителем №2 сумма заявки не может быть изменена.

Заявка считается разрешенной к оплате после ее разрешения распорядителем №2.

После разрешений на оплату по заявке формируются связанные с заявкой операции оплаты указанному контрагенту по указанной в заявке цели. Тип хозяйственной операции определяется из заявки.

Хозяйственная операция оплаты по заявке может быть создана только в филиале, в котором создана заявка.

Списки заявок отображается в Панель управления - Финансы - Заявки на оплату:

• Список по датам - период фильтрует заявки по дате формирования;
• Список по срокам - период фильтрует заявки по дате срока оплаты;

Записи списка можно отобрать по:

• Периоду подачи заявки;
• Пользователю (менеджеру), подавшему заявку;
• Филиалу, слою;
• Состоянию заявок:
  • Все заявки;
  • Разрешённые;
  • Неразрешённые;
  • Разр. не оплач. - включает разрешенные и не оплаченные или частично оплаченные;
  • Оплаченные;
  • Не оплаченные;

Поля списка имеют следующее назначение:

• Поле контекстного меню;
• № - номер заявки;
• Дата заявки;
• Срок оплаты по заявке;
• Менеджер заявки - в зависимости от типа операции оплаты: пользователь, добавивший заявку или менеджер связанного объекта;
• Персона - персона из картотеки персон - контрагент оплаты по заявке;
• Орг-ция - организация - контрагент оплаты по заявке;
• Р/счёт - расчетный счет, с которого необходимо произвести оплату;
• Объект № - связанный с заявкой объект и его номер (ссылка для входа);
• Тип опер. - тип планируемой хозяйственной операции оплаты;
• Примечание из заявки;
• Вал. - валюта оплаты;
• Сумма - заявленная к оплате сумма;
• Разр. - разрешенная к оплате сумма;
• Опл. - оплаченная по заявке сумма (из связанной операции оплаты);

Список можно сгруппировать, указав на одну из ссылок внизу таблицы.

Список можно экспортировать в текстовый файл, указав на ссылку под таблицей.

Меню формы позволяет выполнить следующие функции:

• Сервис:
  • Установить оплачено из закупок - в случае, если операция Оплата товаров по закупке сформирована без связи с существующей в Системе заявки на оплату этой же закупки, то между операциями оплаты и заявками на оплату из списка устанавливается связь.

Контекстное меню строки выполняет следующие функции:

• Печать - формирование печатной формы заявки на оплату;
• Разрешить все - разрешение на оплату всей суммы заявки;
• Копировать - создание новой заявки копированием текущей;

Состояние фильтров Списков можно сохранить для последующих сеансов работы, нажав соответствующую кнопку.

Заявки на оплату также отображаются в Панель управления - Финансы - Заявки на оплату - Календарь.

Форма позволяет отобрать заявки по периоду и валюте.

В ячейках дня отображаются суммы заявок на оплату со сроком оплаты, припадающих на эту дату и итоговая сумма всех заявок за день.

Указание на сумму открывает карточку заявки на оплату.

Указание на символ "+" возле числа позволяет сформировать новую заявку на оплату текущей датой со сроком оплаты выбранной для добавления даты.