Формирование авансового отчета

Авансовый отчет может добавляться:

• Из операции Выдача денег под отчёт МОЛу с автоматической установкой связи с этой выдачей;
• Из списка / карточек Авансового отчета - "свободные отчеты";

Добавление отчета

Связанный с выдачей авансовый отчет

Авансовый отчет создается из операции выдачи и связывается с ней.

Панель управления – Финансы – Банк и касса – Расчетные счета.

• В дереве счетов выбрать счет, с которого была выдана под отчет сумма.
• В зоне выбора выбрать:
  • Период, в котором выдавались суммы;
  • Персону, которой была выдана сумма под отчет;
  • Тип операции Выдача денег под отчет МОЛу;
• Найти нужную операцию.
• Нажатием на поле номера операции открыть карточку операции и перейти на закладку Разноски.
• Нажать на кнопку Авансовый отчет.

Сумма авансового отчета при добавлении этим способом устанавливается равной сумме операции выплаты.

Свободный авансовый отчет

Панель управления – Финансы – Банк и касса – Авансовые отчеты - Список/Карточки.

Для начала формирования отчета нажать кнопку Добавить.

Формирование отчета

В Карточке отчета обязательно указать Персону – материально ответственное лицо, которое отчитывается за полученные подотчетные деньги.

Контрагентом операции Авансовый отчет должен быть установлен текущий филиал. Если оставить поле пустым, то при добавлении текущий филиал будет уставлен автоматически.

Сумма авансового отчета автоматически устанавливается:

• При добавлении из операции выдачи - равной сумме выдачи;
• При добавлении "свободного" отчета - равной сумме задолженности Персоны в выбранной в авансовом отчете валюте на момент добавления отчета.

До подтверждения авансового отчета его сумму модно корректировать.

В зависимости от установок значения по умолчанию Финансы - Прочие - Формировать сумму авансового отчёта из спецификации расходов возможны следующие варианты действий:

• Если сумма определяться спецификацией отчета при добавлении, изменении или удалении ее строк, то необходимо перейти во вкладку Спецификация и начать ее заполнение строками с детализацией расходов;
• Если сумма не определяется спецификацией то возможно:
  • Перейти на вкладку Спецификация и и начать ее заполнение строками с детализацией расходов. При этом сумма спецификации не сможет превысить сумму отчета, указанную в карточке.В процессе внесения строк, при необходимости, можно увеличить значение поля Сумма Карточки операции;
  • Срезу перейти к разноске авансового отчета;

Новая запись спецификации формируется по нажатию кнопки Добавить и внести информацию по потраченным средствам.

После внесения всех строк спецификации необходимо отправить сообщения пользователю, который должен подтвердить этот отчет.

Сумма отчета устанавливается после подтверждения отчета.