Реестр налоговых накладных

Реестр выданных и полученных налоговых документов формируется в соответствии с законодательством Украины.

Параметры для формирования реестра имеют следующее назначение:

• Период - период за который формируется реестр. В реестр будут включены документы, дата УЧЕТА которых попадает в выбранный период;
• Название организации - выбор отображения названия организаций в реестре из полей Карточки организации:
  • Полное;
  • Сокращённое;
• Печатать уточненные накладные:
  • При установке метки - документы, дата которых не попадает в выбранный период, а дата учета попадает будут отмечены как уточняющие: к типу будет добавлена буква У, их список будет выведен и в конце реестра;
  • При отсутствии метки - документы, дата которых не попадает в выбранный период, а дата учета попадает будут выводится как обычные документы;
• Итого по дню - отметка о необходимости формирования в реестре дополнительных строк с итогом по дате;
• Итого по месяцу - отметка о необходимости формирования в реестре дополнительных строк с итогом по месяцу (если заданный период больше месяца);
• Итого по организации - отметка о необходимости формирования в реестре дополнительных строк с итогом по контрагенту;
• Итого по всем - отметка о необходимости формирования в реестре дополнительных строк с итогом по всему реестру (установлена по умолчанию);
• Только итоги - отметка о необходимости формирования реестра только итоговыми суммами без детализации по документам;
• Организация - выбор организации - контрагента документов;
• Филиал - выбор филиала, по которому формируется реестр;
• Слой - выбор слоя, по которому формируется реестр;
• Вывод:
  • Печать - вывод реестра в печатной форме;
  • Excel - формирование реестра в виде файла формата MS Excel;
  • XML - формирование реестра в виде файла для отправки в Государственную налоговую службу Украины;

В графе 5 (Вид документа) отображается информация:

Если в поле Вид документа карточки налогового документа (как исходящего так и входящего) не внесены символы вида документа - отображается код документа в зависимости от типа объекта:

• ПН - налоговая накладная (исходящая и входящая);
• РК - расчет корректировки (приложение №2 к налоговой накладной;
• ВМД - грузовая таможенная декларация;

Если в налоговом документе внесена Причина ее невыдачи контрагенту, то к Виду документа добавляется значение кода причины невыдачи.

Коды других видов документа для отображения в Реестре должны быть внесены вручную в карточки объектов:

• ЧК - товарний (касовий) чек;
• ТК - транспортний квиток;
• ГР - готельний рахунок;
• ПЗ - рахунок за послуги зв'язку;
• ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;
• ЗП - заява платника;

Символ У добавляется к коду вида документа в зависимости от установленного в форме параметров признака "Печатать уточненные накладные".

В графе 7 (ИНН) отображается информация:

• Информация из поля ИНН карточки контрагента - если в карточке налогового объекта (накладной, расчета корректировки, ГТД) не внесена информация в поле ИНН;
• Внесенная информация в поле ИНН в карточке налогового объекта (накладной, расчета корректировки, ГТД) - вне зависимости от содержимого поля ИНН карточки контрагента;

Условные ИНН полученных налоговых накладных:

• 300000000000 - если в карточке контрагента в поле "Страна" значение внесено (не пустое) и это значение не "Украина" (код 769 справочника Персоны - Гражданства/Страны);
• 400000000000 - если в карточке контрагента поле "Плат. НДС" (блок "Ценообразующий профиль заказчика") установлено НЕТ;

Название организации - получателя налоговой не плательщика НДС (поле "Плат. НДС" установлено в НЕТ) накладной выводится в зависимости от установки значения по умолчанию Финансы - Налоговые накладные - В реестре налоговых накладных для неплательщиков отображать "поставка неплатнику податку":

• При установке Да - в поле названия организации отображается текст "поставка неплатнику податку";
• При установке Нет - в поле названия организации отображается полное название организации из карточки;

Экспорт реестра в электронный вид

Реестр выданных и полученных документов может экспортироваться:

• В формате XML для отправки в Государственную налоговую службу Украины.
• В программу "Бест - Звiт".