Календарь оплат

Отчет отображает в виде календаря прогнозируемые суммарные поступления и расходы денежных средств за период.

Просматриваемый период выбирается после получения отчета.

Может быть сформирован в национальной валюте либо у.е.

Нажатием на сумму движения в интересующей нас дате получаем расшифровку прогноза.

На вкладке Прочие возможно выбрать:

• Прогноз по заказам - долг по заказам, как прогноз поступлений:
  • Да - включение в календарь прогноза поступлений продаж по полю Срок оплаты заказов;
  • Част.Счета - включение в календарь прогноза поступлений продаж по полю Срок оплаты счетов на частичную оплату заказов;
  • Нет - прогноз поступлений по продажам не учитывать;
• Прогноз по закупкам - долг по закупкам, как прогноз расходов:
  • Да - включение в календарь прогноза расходов закупок по полю Срок оплаты закупок;
  • Част.Счета - включение в календарь прогноза расходов закупок по полю Срок оплаты счетов на частичную оплату закупок;
  • Нет - прогноз расходов по закупкам не учитывать;
• Прогноз по заявкам на оплату - не оплаченные заявки на оплату как прогноз расходов;
  • Да - включение в календарь прогноза расходов из заявок на оплаты по полю Срок оплаты;
  • Нет - прогноз расходов по заявкам на оплату не учитывать;
• Долг считать по отгрузке/получению
  • Нет - долг по заказам и закупкам рассчитывается по всей сумме заказа или закупки;
  • Да - долг по заказам и закупкам рассчитывается только по сумме операций отгрузки или получения;
• Валюта:
  • Национальная - результаты выводить суммами в национальной валюте;
  • у.е. - результаты выводить суммами в валюте склада;
• Менеджер организации - отбор контрагентов по значению поля Наш менеджер из карточки организации..

Отчет отображает данные за один месяц. Вверху отчета есть поле для выбора отображаемого месяца.

Суммы каждого дня показывают:

• Первая строка - баланс по предприятию между расходами и приходами на начало дня;
• Вторая строка - прогноз расходов этого дня с учетом не оплаченных расходов за весь предыдущий период.Ссылка для просмотра перечня составляющих расхода. Вверху списка - выбор типа источника;
• Третья строка - прогноз приходов этого дня с учетом не полученных приходов за весь предыдущий период. Ссылка для просмотра перечня составляющих расхода Вверху списка - выбор типа источника;
• Четвертая строка - баланс по предприятию между расходами и приходами на конец дня;