Планирование - общее

В Системе реализовано долгосрочное планирование сделок и операций с возможностью последующего сравнения плановых показателей и факта их выполнения.

Плановые показатели формируются в виде Заявок в план.

Заявка в план представляет собой некий информационный контейнер, в спецификации которого внесены строки о планируемых операциях одного типа по разным товарам, категориям затрат, датам.

Планировать и анализировать можно следующее:

• Для оперативных задач:
  • Продажи;
  • Закупки товара;
  • Производство (по изделиям);
  • Начисление затрат;
  • Кредиты (нам);
  • Кредиты выданные;
• Для задач Business intelligence:
  • Операции с капиталом собственников;
  • Закупки активов на баланс;
  • Продажи активов с баланса;

В заявке указывается:

• Тип планируемой операции, который определяет:
  • Тип хозяйственной операции, по которой будет сравниваться план и факт - строгая связь;
  • По умолчанию Категорию расходов строк спецификации (которую в процессе формирования можно изменить);
• Разрезы аналитики, по которым в последующем можно отбирать или консолидировать планы:
  • Менеджер;
  • Филиал - заявка может формироваться для одного или всех филиалов корпорации;
  • Ресурс;
  • Проект;

Для анализа данные Заявок могут быть консолидированы или рассматриваться раздельно - отдельные Заявки могут быть выведены из консолидации.

Типы планируемых операций определяются разработчиками Системы. Для каждого из типов планируемых операций в справочнике можно определить до пяти разрезов аналитики (два из них задано разработчиками).

У заявки может быть два состояния:

• Утверждена - данные по заявке не могут быть изменены. Заявка участвует в анализе План-факт;
• Не утверждена - заявка не участвует в анализе План-факт;

Заявка содержит спецификацию, которая может включать в себя товары или просто суммы по планируемым категориям расходов.

В строке спецификации определяется параметры планируемой операции:

• Дата (может быть разной для разных строк спецификации одной заявки);
• Срок оплаты от запланированной даты операции;
• Товар по которому планируется операция. Актуально только для типов операции:
  • Закупки товаров;
  • Продажи;
  • Производство;
• Категория расходов (применяется для бестоварных строк);
• Контрагент;
• До 5-и разрезов аналитики;
• Количественно-суммовые показатели по трем вариантам, которые названы:
  • Базовый;
  • Оптимистический;
  • Пессимистический;

Для планирования и анализа товарных движений в разрезе разделов или категорий достаточно внести в строку спецификации заявки товар из этого раздела или категории.

Формирование заявок и их анализ возможен в следующих разделах:

• Продажи - тип операции "Продажи";
• Закупки - тип операции "Закупки товаров";
• Производство - тип операции "Производство";

Для работы с заявками в этих разделах используются формы, вызываемые из меню Заявки в план:

• Список - список Заявок в план определенного типа;
• Карточки - карточки Заявок в план определенного типа;
• План-факт - форма для анализа заявок определенного типа и план-факта по ним;

В разделе Business intelligence из меню Заявки в план вызываются следующие формы:

• Каталог - вывод списка Заявок в план в форме каталога по типам;
• Список - список Заявок в план всех типов;
• Карточки - карточки Заявок в план всех типов;
• Сводная таблица - форма для анализа заявок всех типов;