Дополнительные расходы перемещения

Дополнительные расходы формируют себестоимость (учетную цену товара в валюте склада) на фактических карточках учета склада - приемника при их перемещении. На карточки документарного учета дополнительные расходы не разносятся.

Дополнительные расходы вносятся на вкладке Разноски (только в операции этого типа).

Расходы могут быть связаны:

• С хоз.операциями Доп.оплаты по перемещению.
• С закупками товаров и услуг;

Регистрация расхода

Для формирования записи дополнительного расхода:

В операции перейти на вкладку Разноски.

Для ввода новой строки нажать кнопку Добавить.

В форме Доп. расходы по заказу поля имеют следующее назначение:

• Дата расхода
• Перемещение - номер операции;
• Действие расхода:
  • Увеличивает себестоимость;
  • Уменьшает себестоимость;
• Операция оплаты - связанная операция оплаты;
• Курс к у.е. - курс национальной валюты доп.расхода;
• Сумма разнесения у.е. - сумма доп.расхода в валюте склада:
  • Остаток - остаток отнесения к операции оплаты:
• Метод разнесения расхода;
• Категория расходов;
• Организация, оплачивающая расход;
• Примечание расхода;
• Товары - выбор товаров из спецификации заявки, на которые будет разнесен расход;

Завершить ввод разноски нажатием кнопки Добавить.

Привязка расхода к операции оплаты

Внесенный доп.расход можно привязать к операции оплаты, внесенной позже с соблюдением следующих правил:

• Операция оплаты должна иметь тип Доп.оплаты по перемещению;
• Организация - контрагент хоз.операции оплаты должен совпадать с организацией, указанной в доп.расходе;

Для привязки внесенного доп.расхода к операции оплаты необходимо войти в карточку регистрации доп.расхода:

В списке доп.расходов заявки открыть карточку доп.расхода указанием на ссылку в поле №.

В Карточке доп.расхода в поле Операция оплаты выбрать оплату, относимую к расходу.

• Если сумма хоз.операции превышает сумму доп.расходов в поле Списать из операции ввести сумму в валюте операции, которая относится на этот расход.
• Если сумма хоз.операции меньше чем сумма доп.расхода, то необходимо предварительно "расщепить" доп.расход так, чтобы сумма одного из расщепленных соответствовала сумме хоз.операции оплаты. Для этого:
  
  
  • Войти в список доп.расходов по заказу;
  • Указать в списке на ссылку # нужного доп. расхода и выбрать меню Расщепить доп.расход;
  • В форме Расщепление доп.расхода ввести в поля суммы в национальной валюте, на которые этот расход разделится. Если сумма будет неполной, то доп.расход разделиться на указанные суммы и на доп.расход на сумму "остатка";
  • Отнести хоз.операцию оплаты к одному из доп.расходов;

Формирование новой позиции в списке расходов по существующей оплате

• В форме Доп. расходы по заказу в поле Операция оплаты из списка недоразнесенных оплат доп. услуг по заказам выбрать необходимую нажатием на ссылку с ее кодом.
• При этом автоматически заполняются следующие поля:
  
  
  • Списать из операции (номер хоз. операции оплаты доп. расходов по заказу, из которой разносятся деньги);
  • Курс к у.е . (курс пересчета из валюты разносимой операции в валюту склада);
  • Категория расходов;
  • Организация;

Разнесение расхода по товарам

После введения всех доп. расходов нажатием на кнопку Отнести расходы на товары, разнести доп. расходы на строки спецификации с фактическими карточками учета.

Меню

Меню формы позволяет выполнить следующие функции:

• Корректировки
  • Обновить цены в картах учёта - в случае, если дополнительный расход внесен после выполнения складского движения по операции необходимо выполнить обновление учетных цен в карточках на складе - приемнике;
• i
  • Отнесения на закупки - под строкой дополнительного расхода, связанного с закупкой доп расходов появится дополнительная таблица, с информацией об этой закупке;